Mesmo quando uma empresa está perdendo dinheiro, é possível que os acionistas ganhem dinheiro se comprarem um bom negócio pelo preço certo. Por exemplo, embora o software como serviço comercial vendasforce.com tenha perdido dinheiro por anos, enquanto cresceu receita recorrente, se você detinha ações desde 2005, teria se saído muito bem. Dito isto, empresas não rentáveis são arriscadas porque podem queimar todo o seu dinheiro e ficar angustiadas.
Então deveria Amarelo profundo (ASX: DYL) Os acionistas estão preocupados com sua queima de dinheiro? Para os fins deste artigo, definiremos a queima de caixa como a quantidade de dinheiro que a empresa está gastando a cada ano para financiar seu crescimento (também chamado de fluxo de caixa livre negativo). Começaremos comparando sua queima de dinheiro com suas reservas de caixa para calcular sua pista de dinheiro.
Veja nossa última análise para amarelo profundo
A pista de dinheiro de uma empresa é a quantidade de tempo que levaria para queimar através de suas reservas de caixa em sua atual taxa de queima de caixa. Em junho de 2024, o Deep Yellow tinha Au US $ 258 milhões em dinheiro e estava livre de dívidas. É importante ressaltar que sua queima de dinheiro foi de US $ 21 milhões nos doze meses atrás. Isso significa que ele tinha uma pista de dinheiro de muitos anos em junho de 2024. No entanto, os analistas pensam que o amarelo profundo vai quebrar (em um nível de fluxo de caixa livre) antes disso. Se isso acontecer, hoje a duração de sua pista de dinheiro se tornaria um ponto discutível. Representado abaixo, você pode ver como suas participações em dinheiro mudaram com o tempo.
Embora seja ótimo ver que o Deep Yellow já começou a gerar receita a partir das operações, no ano passado, ele produziu apenas US $ 16k, então não achamos que isso está gerando receita significativa, neste momento. Como resultado, achamos que é um pouco cedo para se concentrar no crescimento da receita; portanto, nos limitaremos a analisar como a queima de dinheiro está mudando com o tempo. Embora não nos empolgue, a redução de 38% na queima de dinheiro ano após ano sugere que a empresa pode continuar operando por algum tempo. Embora o passado sempre valha a pena estudar, é o futuro que importa acima de tudo. Então você pode querer dar uma olhada Quanto a empresa deve crescer nos próximos anos.
Embora tenha reduzido sua queima de caixa recentemente, os acionistas ainda devem considerar o quão fácil seria para amarelo profundo arrecadar mais dinheiro no futuro. De um modo geral, um negócio listado pode arrecadar dinheiro novo através da emissão de ações ou a tomada de dívidas. Geralmente, uma empresa venderá novas ações para arrecadar dinheiro e impulsionar o crescimento. Ao analisar a queima de dinheiro de uma empresa em relação à sua capitalização de mercado, obtemos informações sobre a quantidade de acionistas diluídos se a empresa precisasse arrecadar dinheiro suficiente para cobrir a queima de dinheiro de outro ano.
